转换的基金按哪天的净值 转换基金是当天净值吗

基金转换的基金按哪天的净值 转换基金是当天净值吗

1. 基金转换规则

基金转换在交易日当天15点之前，按转换后的基金计算收益，15点之后则按转换前的基金计算。

2. 转换时间规定

例如，北京时间6月23日15:00前将A基金转换为B基金，收益计算按照A基金的净值；15:00后转换则按照B基金的净值。

3. 转换过程及时间

基金转换是瞬时的过程，没有中间时间阶段，都按当天净值成交。比如A基金转出到B基金，涉及A基金净值的变化。

4. 开放日净赎回申请

单个开放日的净赎回申请是指该基金的赎回申请与基金转换中该基金的转出申请相加后扣除转入申请，得到的余额。

5. 转换费率及时间

如果在交易日的15:00前进行基金转换操作，则按转出基金当天的金额扣除费用后计算转入基金净值；15:00后操作则根据当天公布净值。

6. 在支付宝上的基金转换

支付宝上进行的基金转换，申请当日按当天净值确认，第二个工作日晚上12点前返回确认结果。

7. 购买基金转换净值计算

在招商银行购买的基金，转换操作以申请当日的基金单位净值计算，根据所选产品的当日净值确认转换。

8. 转换基金的赎回和申购

如果转换的基金没有停止赎回和申购，当天可成功转换，按当日净值价格进行操作。

9. 转换净值计算原则

基金卖出净值和基金转换净值皆按当天净值计算，遵循未知价原则进行交易，根据不同时间点的净值确认交易操作。

10. 转换基金的时间计算

基金转换的净值计算取决于转换的时间点，若在交易日15:00前转换，则按当日净值计算；15:00后转换则根据不同的规定处理。