160626基金查询净值 160624基金净值查询

在基金投资中，了解基金的净值是非常重要的。以下是根据160626基金查询净值和160624基金净值查询得到的相关信息。

1. 基金代码、基金名称、投资类型

1004473 前海开源尊享货币A股票型

该基金的投资类型是货币型，单位净值为121.35，累计净值为124.619，基金资产净值为164.35万元。该基金由前海开源基金管理有限公司管理，公告日期为2019-09-23。

2. 基金代码、基金名称、最新净值

160626 普天收益

普天收益基金的最新净值为......

3. 基金代码、基金名称、净值日期

160624 鹏华消费领先混合

鹏华消费领先混合基金的净值日期为2017.07.29~2020.03.13，近2年又228天收益率为52.83%，累计净值增长率为23.12%。

4. 基金代码、基金名称、基金资产净值（万元）

511880 银华日利A

银华日利A基金的基金资产净值为......

5. 最新净值、累计净值、净值日期

160611 鹏华价值

鹏华价值基金的最新净值为......

6. 基金管理人、公告日期

160632 鹏华恒泰灵活配置混合

鹏华恒泰灵活配置混合基金由......

通过对不同基金的基金代码、名称、投资类型、净值、累计净值、基金资产净值、基金管理人、公告日期等信息的了解，可以更好地进行基金投资决策。