010166基金净值查询今日净值 010161基金净值今日查询

基金净值查询今日净值 010166基金净值今日查询

基金信息

基金代码：010140

单位净值：1.0786

累计净值：1.0786

日增长额：0.0001

日增长率：0.01%

申购：暂停开放

赎回：暂停开放

基金信息

基金代码：010141

单位净值：1.0489

累计净值：1.0489

日增长额：0.0037

日增长率：0.35%

申购：开放

赎回：开放

基金信息

基金代码：010142

单位净值：1.0284

累计净值：1.0284

日增长额：0.0036

日增长率：0.35%

申购：开放

赎回：开放

持仓信息

出资比例(%)：0.64

新增基金持仓变动情况：新进基金

加仓基金持仓变动情况：0.053

基金减仓：0.053

基金退出情况：0.107

基金持股总数：%np0.107

占净值比例：1.0671

基金持仓变化：100%

法律资格认定

根据本所律师认为，爱瑞投资作为合法存续的合伙企业，具有法律、法规和规范性文件规定担任公司发起人的资格。爱瑞投资不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金。