汇添富价值创造净值开放日 汇添富价值创造今日净值是多少

汇添富价值创造净值开放日 汇添富价值创造今日净值是多少

1.1 近期净值表现

6天前累计净值1.2082，近3月表现为-16.61%，近6月为-23.18%，成立来回报率为20.82%。

1.2 基金信息

基金类型为混合型-偏股，属中高风险，规模46.09亿元，基金经理为胡昕炜，成立日为2018-01-19，管理人为汇添富基金。

1.3 最新净值查询

汇添富价值创造定开混合(005379)基金今日净值为1.4405，涨幅-0.5800%，近一季累计收益率为-8.64%。

1.4 指定日期净值查询

2021年1月5日汇添富价值创造定开混合005379基金净值为2.2758，增长率1.2800%。近期净值表现如下。

1.5 基金费率信息

截至2017年11月30日，汇添富价值创造定开混合(005379)管理费率为1.20%，托管费率为0.20%。

1.6 基金历史回顾

2018年1月19日，基金单位净值为1.8685，近1年累计收益率为-24.31%。